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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 157.00 | 2 458.00 | 8 698.00 | 11 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 971.00 | 29 433.00 | 73 538.00 | 102 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 128.00 | 31 892.00 | 82 236.00 | 114 128.00 |
BT Marchandises | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BZ Autres créances | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CF Disponibilités | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 678.00 | 31 892.00 | 157 786.00 | 189 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 94 696.00 | 25 965.00 | | 94 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 083.00 | 68 731.00 | | 14 083.00 |
DL TOTAL (I) | 109 879.00 | 95 796.00 | | 109 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 326.00 | 47 323.00 | | 29 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 769.00 | 7 283.00 | | 12 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 812.00 | 5 023.00 | | 5 812.00 |
EA Autres dettes | | 2 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 907.00 | 61 799.00 | | 47 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 786.00 | 157 595.00 | | 157 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 907.00 | 61 799.00 | | 47 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 326.00 | | 813 326.00 | 813 326.00 |
FG Production vendue services | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 061.00 | | 821 061.00 | 821 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 519.00 | 16 858.00 | | 18 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 460.00 | 2 058.00 | | 1 460.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 398.00 | 784.00 | | 1 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 356.00 | | | -2 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 709.00 | 901.00 | | 12 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 065.00 | 901.00 | | 15 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 565.00 | -901.00 | | -14 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 18 781.00 | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 081.00 | 903 856.00 | | 840 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 998.00 | 835 125.00 | | 825 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 083.00 | 68 731.00 | | 14 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 411.00 | | 13 005.00 | 116 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 288.00 | 114 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 288.00 | 114 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 411.00 | | 13 005.00 | 116 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 195.00 | 18 276.00 | 2 579.00 | 16 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 195.00 | 18 276.00 | 2 579.00 | 16 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VB T. V. A. | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VI Groupe et associés | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 101.00 | 6 787.00 | | 5 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 420.00 | 19 991.00 | | 8 420.00 |
ST Autres comptes | 79 145.00 | 75 759.00 | | 79 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 298.00 | 95 131.00 | | 95 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 517.00 | | | 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 078.00 | 499.00 | | 3 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 179.00 | 7 286.00 | | 8 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 328.00 | 108 992.00 | | 101 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 425.00 | 62 137.00 | | 60 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 381.00 | 190 882.00 | | 183 381.00 |