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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 008.00 | 7 959.00 | 17 049.00 | 25 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 618.00 | 26 879.00 | 67 739.00 | 94 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 626.00 | 34 838.00 | 84 788.00 | 119 626.00 |
BT Marchandises | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CF Disponibilités | 133 092.00 | | 133 092.00 | 133 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 141.00 | | 137 141.00 | 137 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 767.00 | 34 838.00 | 221 929.00 | 256 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 983.00 | 55 586.00 | | 71 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 733.00 | 16 397.00 | | 58 733.00 |
DL TOTAL (I) | 131 817.00 | 73 083.00 | | 131 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 623.00 | 66 465.00 | | 79 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 396.00 | 16 194.00 | | 3 396.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 112.00 | 82 659.00 | | 90 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 929.00 | 155 743.00 | | 221 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 112.00 | 82 659.00 | | 90 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 833.00 | | 986 833.00 | 986 833.00 |
FG Production vendue services | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 666.00 | | 991 666.00 | 991 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 704.00 | 16 881.00 | | 14 704.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 488.00 | 1 261.00 | | 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 500.00 | 358.00 | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 207.00 | 520.00 | | 2 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 21 345.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 207.00 | -4 647.00 | | -2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 816.00 | 886.00 | | 16 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 475.00 | 967 617.00 | | 1 019 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 742.00 | 951 219.00 | | 960 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 733.00 | 16 397.00 | | 58 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 79 623.00 | 79 623.00 | | 79 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 112.00 | 90 112.00 | | 90 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 8 189.00 | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 312.00 | 6 831.00 | | 4 312.00 |
ST Autres comptes | 59 072.00 | 87 588.00 | | 59 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 492.00 | 120 566.00 | | 131 492.00 |
YT Sous‐traitance | 7 100.00 | 1 582.00 | | 7 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 977.00 | 5 329.00 | | 3 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 993.00 | 13 518.00 | | 6 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 676.00 | 119 261.00 | | 75 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 765.00 | 83 059.00 | | 74 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 976.00 | 216 567.00 | | 201 976.00 |