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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 224.00 | 976.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 863.00 | 7 659.00 | 9 204.00 | 16 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 555.00 | 13 483.00 | 37 072.00 | 50 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 619.00 | 21 367.00 | 47 252.00 | 68 619.00 |
BT Marchandises | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BZ Autres créances | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CF Disponibilités | 226 306.00 | | 226 306.00 | 226 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 492.00 | | 245 492.00 | 245 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 110.00 | 21 367.00 | 292 744.00 | 314 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 130 717.00 | 71 983.00 | | 130 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 703.00 | 58 733.00 | | -60 703.00 |
DL TOTAL (I) | 71 113.00 | 131 817.00 | | 71 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 323.00 | 79 623.00 | | 15 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 6 693.00 | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 163.00 | 3 396.00 | | 5 163.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 631.00 | 90 112.00 | | 221 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 744.00 | 221 929.00 | | 292 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 631.00 | 90 112.00 | | 221 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 694.00 | | 797 694.00 | 797 694.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 194.00 | | 799 194.00 | 799 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 546.00 | |
GE Autres charges | | | 3 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 2 207.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 802.00 | 2 207.00 | | 40 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 802.00 | -2 207.00 | | -40 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 566.00 | 1 019 475.00 | | 812 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 269.00 | 960 742.00 | | 873 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 703.00 | 58 733.00 | | -60 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 631.00 | 221 631.00 | | 221 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | 3 016.00 | | 4 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 304.00 | 4 312.00 | | 6 304.00 |
ST Autres comptes | 60 305.00 | 59 072.00 | | 60 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 240.00 | 131 492.00 | | 121 240.00 |
YT Sous‐traitance | 825.00 | 7 100.00 | | 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 175.00 | 3 977.00 | | 3 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 865.00 | 6 993.00 | | 7 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 888.00 | 75 676.00 | | 60 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 663.00 | 74 765.00 | | 67 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 674.00 | 201 976.00 | | 188 674.00 |