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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 841.00 | 1 993.00 | 8 847.00 | 10 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 404.00 | 38 516.00 | 57 887.00 | 96 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 244.00 | 40 510.00 | 66 735.00 | 107 244.00 |
BT Marchandises | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BZ Autres créances | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
CF Disponibilités | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 295.00 | 40 510.00 | 128 785.00 | 169 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 108 779.00 | 94 696.00 | | 108 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 193.00 | 14 083.00 | | -53 193.00 |
DL TOTAL (I) | 56 686.00 | 109 879.00 | | 56 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 023.00 | 29 326.00 | | 53 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 12 769.00 | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 686.00 | 5 812.00 | | 18 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 099.00 | 47 907.00 | | 72 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 785.00 | 157 786.00 | | 128 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 099.00 | 47 907.00 | | 72 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 650.00 | | 902 650.00 | 902 650.00 |
FG Production vendue services | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 000.00 | | 916 000.00 | 916 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 012.00 | 18 519.00 | | 19 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 770.00 | 1 460.00 | | 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 500.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 500.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | -2 356.00 | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 328.00 | 12 709.00 | | 17 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 074.00 | 15 065.00 | | 18 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 574.00 | -14 565.00 | | -12 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 513.00 | 840 081.00 | | 940 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 706.00 | 825 998.00 | | 993 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 193.00 | 14 083.00 | | -53 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VB T. V. A. | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
VI Groupe et associés | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 963.00 | 5 101.00 | | 5 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 519.00 | 8 420.00 | | 4 519.00 |
ST Autres comptes | 110 398.00 | 79 145.00 | | 110 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 979.00 | 95 298.00 | | 112 979.00 |
YT Sous‐traitance | 3 358.00 | 517.00 | | 3 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | 3 078.00 | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 451.00 | 8 179.00 | | 8 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 707.00 | 101 328.00 | | 113 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 222.00 | 60 425.00 | | 81 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 254.00 | 183 381.00 | | 231 254.00 |