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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 991.00 | 3 858.00 | 9 133.00 | 12 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 007.00 | 16 243.00 | 40 764.00 | 57 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 998.00 | 20 101.00 | 49 897.00 | 69 998.00 |
BT Marchandises | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BZ Autres créances | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CF Disponibilités | 94 591.00 | | 94 591.00 | 94 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 846.00 | | 105 846.00 | 105 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 843.00 | 20 101.00 | 155 743.00 | 175 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 586.00 | 108 779.00 | | 55 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 397.00 | -53 193.00 | | 16 397.00 |
DL TOTAL (I) | 73 083.00 | 56 686.00 | | 73 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 465.00 | 53 023.00 | | 66 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 390.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 194.00 | 18 686.00 | | 16 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 659.00 | 72 099.00 | | 82 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 743.00 | 128 785.00 | | 155 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 659.00 | 72 099.00 | | 82 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 770.00 | | 909 770.00 | 909 770.00 |
FG Production vendue services | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 037.00 | | 934 037.00 | 934 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 881.00 | 19 012.00 | | 16 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 261.00 | 770.00 | | 1 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358.00 | | | 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 698.00 | 5 500.00 | | 16 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 698.00 | 5 500.00 | | 16 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 746.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 825.00 | 17 328.00 | | 20 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 345.00 | 18 074.00 | | 21 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 647.00 | -12 574.00 | | -4 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 617.00 | 940 513.00 | | 967 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 219.00 | 993 706.00 | | 951 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 397.00 | -53 193.00 | | 16 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 244.00 | | 14 871.00 | 107 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 117.00 | 69 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 117.00 | 69 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 244.00 | | 14 871.00 | 107 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 510.00 | 10 883.00 | 31 292.00 | 40 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 510.00 | 10 883.00 | 31 292.00 | 40 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
VB T. V. A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VI Groupe et associés | 66 465.00 | 66 465.00 | | 66 465.00 |
VP Divers | | | 1.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 659.00 | 82 659.00 | | 82 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 189.00 | 5 963.00 | | 8 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 449.00 | 4 519.00 | | 6 449.00 |
ST Autres comptes | 87 588.00 | 110 398.00 | | 87 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 566.00 | 112 979.00 | | 120 566.00 |
YT Sous‐traitance | 1 582.00 | 3 358.00 | | 1 582.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 382.00 | | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 329.00 | 2 488.00 | | 5 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 518.00 | 8 451.00 | | 13 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 261.00 | 113 707.00 | | 119 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 059.00 | 81 222.00 | | 83 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 567.00 | 231 254.00 | | 216 567.00 |