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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 529.00 | 10 161.00 | 368.00 | 10 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 201.00 | 312 953.00 | 676 248.00 | 989 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 023.00 | 25 964.00 | 13 059.00 | 39 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 446.00 | 490 600.00 | 692 846.00 | 1 183 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 818.00 | | 226 818.00 | 226 818.00 |
BZ Autres créances | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
CF Disponibilités | 272 201.00 | | 272 201.00 | 272 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 557.00 | | 524 557.00 | 524 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 003.00 | 490 600.00 | 1 217 403.00 | 1 708 003.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 523.00 | 141 523.00 | | 141 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 259.00 | | | 238 259.00 |
DH Report à nouveau | 322 921.00 | | | 322 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 013.00 | | | 172 013.00 |
DL TOTAL (I) | 742 193.00 | | | 742 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 280.00 | | | 131 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 538.00 | | | 206 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 780.00 | | | 131 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 209.00 | | | 475 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 403.00 | | | 1 217 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 455.00 | | | 368 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 500.00 | | 116 500.00 | 116 500.00 |
FG Production vendue services | 1 048 898.00 | | 1 048 898.00 | 1 048 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 398.00 | | 1 165 398.00 | 1 165 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 617.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 312.00 | | | 1 269 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 299.00 | | | 1 097 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 013.00 | | | 172 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 026.00 | | 202 420.00 | 981 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 729.00 | | 4 800.00 | 5 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 604.00 | | 197 620.00 | 830 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 983.00 | 116 617.00 | | 373 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | 8 952.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 251.00 | 107 665.00 | | 231 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 751.00 | 65 751.00 | | 65 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 226 818.00 | | | 226 818.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 280.00 | 24 525.00 | 96 925.00 | 131 280.00 |
VI Groupe et associés | 206 538.00 | 206 538.00 | | 206 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 642.00 | 248 472.00 | 3 170.00 | 251 642.00 |
VW T.V.A. | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 209.00 | 368 455.00 | 96 925.00 | 475 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
ST Autres comptes | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 892.00 | | | 51 892.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 879.00 | | | 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 247 276.00 | | | 2 247 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 608.00 | | | 124 608.00 |