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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686 916.00 | 804 505.00 | 882 411.00 | 1 686 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 125.00 | 37 778.00 | 346.00 | 38 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 473.00 | 988 606.00 | 905 866.00 | 1 894 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 301.00 | | 141 301.00 | 141 301.00 |
BZ Autres créances | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
CF Disponibilités | 384 805.00 | | 384 805.00 | 384 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 828.00 | | 557 828.00 | 557 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 301.00 | 988 606.00 | 1 463 694.00 | 2 452 301.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 523.00 | 141 523.00 | | 141 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 259.00 | | | 238 259.00 |
DH Report à nouveau | 791 382.00 | | | 791 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 829.00 | | | 100 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 469.00 | | | 1 139 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 628.00 | | | 188 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 547.00 | | | 72 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 225.00 | | | 324 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 694.00 | | | 1 463 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 631.00 | | | 293 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 726.00 | | 853 726.00 | 853 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 726.00 | | 853 726.00 | 853 726.00 |
FN Production immobilisée | | | 123 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 714.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 454.00 | | | 977 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 625.00 | | | 876 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 829.00 | | | 100 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 122.00 | | 312 443.00 | 1 582 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 1 894 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | 1 744 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 629.00 | | 312 443.00 | 1 432 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 984.00 | 189 714.00 | 92.00 | 798 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 661.00 | 189 714.00 | 92.00 | 652 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 141 301.00 | 141 301.00 | | 141 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 565.00 | 25 971.00 | 30 594.00 | 56 565.00 |
VI Groupe et associés | 188 628.00 | 188 628.00 | | 188 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 193.00 | 173 023.00 | 3 170.00 | 176 193.00 |
VW T.V.A. | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 225.00 | 293 631.00 | 30 594.00 | 324 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
ST Autres comptes | 62 772.00 | | | 62 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 281.00 | | | 59 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 745.00 | | | 170 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 419.00 | | | 133 419.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |