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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 394 412.00 | 619 332.00 | 775 080.00 | 1 394 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 217.00 | 33 329.00 | 4 888.00 | 38 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 122.00 | 798 984.00 | 783 138.00 | 1 582 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 520.00 | | 181 520.00 | 181 520.00 |
BZ Autres créances | 61 156.00 | | 61 156.00 | 61 156.00 |
CF Disponibilités | 398 985.00 | | 398 985.00 | 398 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 333.00 | | 643 333.00 | 643 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 455.00 | 798 984.00 | 1 426 471.00 | 2 225 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 523.00 | 141 523.00 | | 141 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 259.00 | | | 238 259.00 |
DH Report à nouveau | 661 735.00 | | | 661 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 647.00 | | | 129 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 640.00 | | | 1 038 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 108.00 | | | 200 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 130.00 | | | 99 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 830.00 | | | 387 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 471.00 | | | 1 426 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 330.00 | | | 331 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 993.00 | | 1 008 993.00 | 1 008 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 993.00 | | 1 008 993.00 | 1 008 993.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 505.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 594.00 | | | -4 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 043.00 | | | 1 009 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 396.00 | | | 879 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 647.00 | | | 129 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 270.00 | | 16 977.00 | 1 579 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 125.00 | 1 582 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 729.00 | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 396.00 | 1 432 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 048.00 | | 16 977.00 | 1 424 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 412.00 | 184 697.00 | 14 125.00 | 628 412.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 529.00 | | 5 729.00 | 10 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 360.00 | 184 697.00 | 8 396.00 | 476 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 181 520.00 | 181 520.00 | | 181 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 979.00 | 25 479.00 | 56 500.00 | 81 979.00 |
VI Groupe et associés | 200 108.00 | 200 108.00 | | 200 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 871.00 | | | 24 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 002.00 | 48 002.00 | | 48 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 370.00 | 244 200.00 | 3 170.00 | 247 370.00 |
VW T.V.A. | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 830.00 | 331 330.00 | 56 500.00 | 387 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
ST Autres comptes | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
YT Sous‐traitance | 546.00 | | | 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 799.00 | | | 201 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 972.00 | | | 112 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |