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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 208.00 | 445 765.00 | 938 442.00 | 1 384 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 840.00 | 30 595.00 | 9 245.00 | 39 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 270.00 | 628 412.00 | 950 858.00 | 1 579 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 637.00 | | 166 637.00 | 166 637.00 |
BZ Autres créances | 43 866.00 | | 43 866.00 | 43 866.00 |
CF Disponibilités | 164 541.00 | | 164 541.00 | 164 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 663.00 | | 375 663.00 | 375 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 933.00 | 628 412.00 | 1 326 521.00 | 1 954 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 523.00 | 141 523.00 | | 141 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 259.00 | | | 238 259.00 |
DH Report à nouveau | 494 934.00 | | | 494 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
DL TOTAL (I) | 908 993.00 | | | 908 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 880.00 | | | 106 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 538.00 | | | 206 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 194.00 | | | 92 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 528.00 | | | 417 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 521.00 | | | 1 326 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 644.00 | | | 335 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 824.00 | | 1 043 824.00 | 1 043 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 824.00 | | 1 043 824.00 | 1 043 824.00 |
FN Production immobilisée | | | 133 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 558.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 972.00 | | | -2 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 780.00 | | | 1 187 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 980.00 | | | 1 020 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 446.00 | | 395 824.00 | 1 183 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 224.00 | | 395 824.00 | 1 028 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 600.00 | 137 812.00 | | 490 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 161.00 | 368.00 | | 10 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 916.00 | 137 444.00 | | 338 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 166 637.00 | | | 166 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 880.00 | 24 997.00 | 81 883.00 | 106 880.00 |
VI Groupe et associés | 206 538.00 | 206 538.00 | | 206 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 154.00 | 210 984.00 | 3 170.00 | 214 154.00 |
VW T.V.A. | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 528.00 | 335 644.00 | 81 883.00 | 417 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
ST Autres comptes | 86 726.00 | | | 86 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 712.00 | | | 208 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 630.00 | | | 175 630.00 |