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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 5 343.00 | 707.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 135.00 | 993 411.00 | 670 724.00 | 1 664 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 767.00 | 38 185.00 | 583.00 | 38 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 967.00 | | 69 967.00 | 69 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 662.00 | 1 178 461.00 | 745 201.00 | 1 923 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 842.00 | | 79 842.00 | 79 842.00 |
BZ Autres créances | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
CF Disponibilités | 213 359.00 | | 213 359.00 | 213 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 629.00 | | 344 629.00 | 344 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 291.00 | 1 178 461.00 | 1 089 830.00 | 2 268 291.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 141 523.00 | 141 523.00 | | 141 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 259.00 | 238 259.00 | | 238 259.00 |
DH Report à nouveau | 672 210.00 | 791 382.00 | | 672 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 159.00 | 100 829.00 | | -12 159.00 |
DL TOTAL (I) | 907 310.00 | 1 139 469.00 | | 907 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 628.00 | 56 565.00 | | 30 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 074.00 | 188 628.00 | | 40 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 797.00 | 6 484.00 | | 21 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 604.00 | 72 547.00 | | 84 604.00 |
EA Autres dettes | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 519.00 | 324 225.00 | | 182 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 830.00 | 1 463 694.00 | | 1 089 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 473.00 | | 66 189.00 | 1 894 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 1 923 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 141 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 1 772 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 1 250.00 | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 980.00 | | 64 889.00 | 1 744 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | 50.00 | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 606.00 | 213 058.00 | 23 204.00 | 988 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 141 523.00 | | | 141 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 543.00 | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 283.00 | 212 515.00 | 23 204.00 | 842 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 79 842.00 | 79 842.00 | | 79 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 628.00 | 20 798.00 | 9 830.00 | 30 628.00 |
VI Groupe et associés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 039.00 | 122 869.00 | 3 170.00 | 126 039.00 |
VW T.V.A. | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 519.00 | 172 690.00 | 9 830.00 | 182 519.00 |