| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 798.00 | 8 070.00 | 728.00 | 8 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 957.00 | 6 492.00 | 6 465.00 | 12 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 21 755.00 | 14 562.00 | 7 193.00 | 21 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 634.00 | 600.00 | 225 034.00 | 225 634.00 |
BZ Autres créances | 74 288.00 | | 74 288.00 | 74 288.00 |
CF Disponibilités | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 966.00 | 600.00 | 315 366.00 | 315 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 722.00 | 15 162.00 | 322 559.00 | 337 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 212 622.00 | 134 471.00 | | 212 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 721.00 | 78 152.00 | | -4 721.00 |
DL TOTAL (I) | 214 502.00 | 219 222.00 | | 214 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 861.00 | 42 741.00 | | 9 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 854.00 | 16 404.00 | | 9 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 343.00 | 114 869.00 | | 88 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 058.00 | 174 014.00 | | 108 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 559.00 | 393 236.00 | | 322 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 200.00 | | 308 200.00 | 308 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 200.00 | | 308 200.00 | 308 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 265.00 | -50 404.00 | | -54 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 109.00 | 387 233.00 | | 311 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 829.00 | 309 081.00 | | 315 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 721.00 | 78 152.00 | | -4 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 217.00 | | 2 771.00 | 21 217.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 315.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232.00 | 21 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 12 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 128.00 | | 1 670.00 | 7 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 773.00 | | 1 101.00 | 13 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 745.00 | 4 735.00 | 1 917.00 | 11 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | 942.00 | | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616.00 | 3 793.00 | 1 917.00 | 4 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
UX Autres créances clients | 224 916.00 | | | 224 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | | | 718.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VI Groupe et associés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 922.00 | 299 922.00 | | 299 922.00 |
VW T.V.A. | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 058.00 | 108 058.00 | | 108 058.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | 2 592.00 | | 3 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 420.00 | 11 231.00 | | 18 420.00 |
ST Autres comptes | 38 202.00 | 55 758.00 | | 38 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 887.00 | 6 377.00 | | 12 887.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 793.00 | 1 147.00 | | 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | 422.00 | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 406.00 | 3 014.00 | | 4 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 640.00 | 77 400.00 | | 61 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 259.00 | 9 285.00 | | 9 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 302.00 | 74 512.00 | | 70 302.00 |