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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 589.00 | 1 081.00 | 1 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 500.00 | 13 058.00 | 6 442.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 213.00 | 13 647.00 | 12 565.00 | 26 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BZ Autres créances | 190 757.00 | | 190 757.00 | 190 757.00 |
CF Disponibilités | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 768.00 | | 274 768.00 | 274 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 980.00 | 13 647.00 | 287 333.00 | 300 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 307 702.00 | 282 564.00 | | 307 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 847.00 | 25 138.00 | | -230 847.00 |
DL TOTAL (I) | 83 455.00 | 314 302.00 | | 83 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 806.00 | 9 790.00 | | 9 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 201.00 | 15 115.00 | | 14 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 871.00 | 77 475.00 | | 49 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 878.00 | 102 381.00 | | 203 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 333.00 | 416 683.00 | | 287 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 878.00 | 102 381.00 | | 203 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 443.00 | | 151 443.00 | 151 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 443.00 | | 151 443.00 | 151 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 775.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 244.00 | -76 193.00 | | -93 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 399.00 | 541 697.00 | | 160 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 246.00 | 516 559.00 | | 391 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 847.00 | 25 138.00 | | -230 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 665.00 | | 5 330.00 | 23 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 783.00 | 26 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 008.00 | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 19 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 944.00 | | 5 330.00 | 15 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 970.00 | 4 759.00 | 2 083.00 | 10 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 634.00 | 308.00 | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 707.00 | 4 125.00 | 1 775.00 | 10 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UX Autres créances clients | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 871.00 | 169 871.00 | | 169 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 725.00 | 198 725.00 | | 198 725.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 878.00 | 203 878.00 | | 203 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | 6 108.00 | | 4 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 665.00 | 18 839.00 | | 21 665.00 |
ST Autres comptes | 22 801.00 | 85 176.00 | | 22 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 003.00 | 46 681.00 | | 25 003.00 |
YT Sous‐traitance | 539.00 | 656.00 | | 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | 311.00 | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 663.00 | 6 419.00 | | 4 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 424.00 | 106 329.00 | | 28 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 364.00 | 12 993.00 | | 12 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 009.00 | 151 352.00 | | 70 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |