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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 263.00 | 2 415.00 | 2 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 944.00 | 10 707.00 | 5 237.00 | 15 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 665.00 | 10 970.00 | 12 695.00 | 23 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 438.00 | 600.00 | 105 838.00 | 106 438.00 |
BZ Autres créances | 97 622.00 | | 97 622.00 | 97 622.00 |
CF Disponibilités | 200 024.00 | | 200 024.00 | 200 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 588.00 | 600.00 | 403 988.00 | 404 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 253.00 | 11 570.00 | 416 683.00 | 428 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 282 564.00 | 253 224.00 | | 282 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 138.00 | 107 941.00 | | 25 138.00 |
DL TOTAL (I) | 314 302.00 | 367 764.00 | | 314 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 790.00 | 11 478.00 | | 9 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 10 769.00 | | 15 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 475.00 | 105 668.00 | | 77 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 381.00 | 127 915.00 | | 102 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 683.00 | 495 679.00 | | 416 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 381.00 | 127 915.00 | | 102 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 381.00 | | 539 381.00 | 539 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 381.00 | | 539 381.00 | 539 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 232.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 775.00 | 901.00 | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 193.00 | -52 932.00 | | -76 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 697.00 | 482 176.00 | | 541 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 559.00 | 374 235.00 | | 516 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 138.00 | 107 941.00 | | 25 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 529.00 | | 11 136.00 | 12 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 529.00 | | 3 415.00 | 12 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 043.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 738.00 | 3 232.00 | | 7 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 738.00 | 2 969.00 | | 7 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UX Autres créances clients | 105 720.00 | 105 720.00 | | 105 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
VI Groupe et associés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 607.00 | 209 607.00 | | 209 607.00 |
VW T.V.A. | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 108.00 | 2 705.00 | | 6 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 839.00 | 12 311.00 | | 18 839.00 |
ST Autres comptes | 85 176.00 | 76 014.00 | | 85 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 681.00 | 15 122.00 | | 46 681.00 |
YT Sous‐traitance | 656.00 | 1 173.00 | | 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 307.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 419.00 | 3 012.00 | | 6 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 329.00 | 95 999.00 | | 106 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 993.00 | 13 494.00 | | 12 993.00 |
ZE Dividendes | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 352.00 | 104 620.00 | | 151 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |