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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 418.00 | 4 810.00 | 1 609.00 | 6 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 179.00 | 9 483.00 | 6 696.00 | 16 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 597.00 | 14 292.00 | 8 305.00 | 22 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 928.00 | 600.00 | 297 328.00 | 297 928.00 |
BZ Autres créances | 109 651.00 | | 109 651.00 | 109 651.00 |
CF Disponibilités | 35 301.00 | | 35 301.00 | 35 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 880.00 | 600.00 | 442 280.00 | 442 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 477.00 | 14 892.00 | 450 585.00 | 465 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 207 902.00 | 212 622.00 | | 207 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 607.00 | -4 721.00 | | 109 607.00 |
DL TOTAL (I) | 324 109.00 | 214 502.00 | | 324 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 089.00 | 9 861.00 | | 15 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 493.00 | 9 854.00 | | 17 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 894.00 | 88 343.00 | | 93 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 476.00 | 108 058.00 | | 126 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 585.00 | 322 559.00 | | 450 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 244.00 | | 464 244.00 | 464 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 244.00 | | 464 244.00 | 464 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 200.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 757.00 | -54 265.00 | | -38 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 519.00 | 311 109.00 | | 466 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 912.00 | 315 829.00 | | 356 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 607.00 | -4 721.00 | | 109 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 755.00 | | 5 743.00 | 21 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 901.00 | 22 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 030.00 | 6 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 871.00 | 16 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 798.00 | | 1 650.00 | 8 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 957.00 | | 4 093.00 | 12 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 562.00 | 4 631.00 | 4 901.00 | 14 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | 770.00 | 4 030.00 | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 492.00 | 3 861.00 | 871.00 | 6 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
UX Autres créances clients | 297 211.00 | 297 211.00 | | 297 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 579.00 | 407 579.00 | | 407 579.00 |
VW T.V.A. | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 476.00 | 126 476.00 | | 126 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 915.00 | 3 980.00 | | 6 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 456.00 | 18 420.00 | | 12 456.00 |
ST Autres comptes | 90 884.00 | 38 202.00 | | 90 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 840.00 | 12 887.00 | | 13 840.00 |
YT Sous‐traitance | 838.00 | 793.00 | | 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | 426.00 | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 343.00 | 4 406.00 | | 7 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 849.00 | 61 640.00 | | 92 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 408.00 | 9 259.00 | | 17 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 018.00 | 70 302.00 | | 118 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |