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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 529.00 | 7 738.00 | 4 791.00 | 12 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 529.00 | 7 738.00 | 4 791.00 | 12 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 258.00 | 600.00 | 312 658.00 | 313 258.00 |
BZ Autres créances | 132 889.00 | | 132 889.00 | 132 889.00 |
CF Disponibilités | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 488.00 | 600.00 | 490 888.00 | 491 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 017.00 | 8 338.00 | 495 679.00 | 504 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 253 224.00 | 207 902.00 | | 253 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 941.00 | 109 607.00 | | 107 941.00 |
DL TOTAL (I) | 367 764.00 | 324 109.00 | | 367 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 478.00 | 15 089.00 | | 11 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | 17 493.00 | | 10 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 668.00 | 93 894.00 | | 105 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 915.00 | 126 476.00 | | 127 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 679.00 | 450 585.00 | | 495 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 915.00 | 126 476.00 | | 127 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 994.00 | | 479 994.00 | 479 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 994.00 | | 479 994.00 | 479 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 323.00 | |
GE Autres charges | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 901.00 | 830.00 | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 932.00 | -38 757.00 | | -52 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 176.00 | 466 519.00 | | 482 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 235.00 | 356 912.00 | | 374 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 941.00 | 109 607.00 | | 107 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 597.00 | | 2 810.00 | 22 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 877.00 | 12 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 418.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 459.00 | 12 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 179.00 | | 2 810.00 | 16 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 292.00 | 6 323.00 | 12 877.00 | 14 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 1 609.00 | 6 418.00 | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 483.00 | 4 715.00 | 6 459.00 | 9 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
UX Autres créances clients | 312 540.00 | 312 540.00 | | 312 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 146.00 | 446 146.00 | | 446 146.00 |
VW T.V.A. | 62 651.00 | 62 651.00 | | 62 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 915.00 | 127 915.00 | | 127 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 705.00 | 6 915.00 | | 2 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 311.00 | 12 456.00 | | 12 311.00 |
ST Autres comptes | 76 014.00 | 90 884.00 | | 76 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 122.00 | 13 840.00 | | 15 122.00 |
YT Sous‐traitance | 1 173.00 | 838.00 | | 1 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 307.00 | 428.00 | | 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 012.00 | 7 343.00 | | 3 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 999.00 | 92 849.00 | | 95 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 494.00 | 17 408.00 | | 13 494.00 |
ZE Dividendes | 64 285.00 | | | 64 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 620.00 | 118 018.00 | | 104 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |