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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 611.00 | 47 248.00 | 10 363.00 | 57 611.00 |
040 Immobilisations financières | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 788.00 | 47 248.00 | 12 540.00 | 59 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
072 Créances – Autres | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
084 Disponibilités | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 900.00 | | 118 900.00 | 118 900.00 |
110 Total général Actif | 178 688.00 | 47 248.00 | 131 440.00 | 178 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 363.00 | | | 449 363.00 |
222 Production stockée | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
230 Autres produits | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 672.00 | | | 476 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 751.00 | | | 103 751.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
242 Autres charges externes. | 97 767.00 | | | 97 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 051.00 | | | 191 051.00 |
252 Charges sociales | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
262 Autres charges | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 458.00 | | | 497 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 786.00 | | | -20 786.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 690.00 | | | 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 896.00 | | | 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 034.00 | | | 56 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 727.00 | | | 38 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |