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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 271.00 | 55 789.00 | 16 482.00 | 72 271.00 |
040 Immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 402.00 | 55 789.00 | 18 613.00 | 74 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 749.00 | 590.00 | 149 159.00 | 149 749.00 |
072 Créances – Autres | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
084 Disponibilités | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 265 999.00 | 590.00 | 265 409.00 | 265 999.00 |
110 Total général Actif | 340 402.00 | 56 379.00 | 284 023.00 | 340 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 937.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 838 340.00 | | | 838 340.00 |
222 Production stockée | -10 360.00 | | | -10 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
230 Autres produits | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 833 587.00 | | | 833 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197 386.00 | | | 197 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 129 702.00 | | | 129 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 292 351.00 | | | 292 351.00 |
252 Charges sociales | 142 440.00 | | | 142 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
262 Autres charges | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 084.00 | | | 783 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
294 Charges financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 329.00 | | | 63 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 479.00 | | | 101 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |