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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 949.00 | 51 515.00 | 10 433.00 | 61 949.00 |
040 Immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 329.00 | 51 515.00 | 11 813.00 | 63 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 789.00 | 2 677.00 | 100 111.00 | 102 789.00 |
072 Créances – Autres | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
084 Disponibilités | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 907.00 | 2 677.00 | 187 229.00 | 189 907.00 |
110 Total général Actif | 253 235.00 | 54 193.00 | 199 043.00 | 253 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 699.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 982.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 588 088.00 | | | 588 088.00 |
222 Production stockée | 360.00 | | | 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 337.00 | | | 591 337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 690.00 | | | 119 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 450.00 | | | -4 450.00 |
242 Autres charges externes. | 124 030.00 | | | 124 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 170.00 | | | 214 170.00 |
252 Charges sociales | 111 803.00 | | | 111 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
262 Autres charges | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 717.00 | | | 582 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 352.00 | | | 46 352.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |