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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 815.00 | 70 455.00 | 27 360.00 | 97 815.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 830.00 | 70 455.00 | 27 375.00 | 97 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 477.00 | | 185 477.00 | 185 477.00 |
072 Créances – Autres | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
084 Disponibilités | 167 048.00 | | 167 048.00 | 167 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 472.00 | | 418 472.00 | 418 472.00 |
110 Total général Actif | 516 302.00 | 70 455.00 | 445 847.00 | 516 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 349.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 445 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 277.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 857 878.00 | | | 857 878.00 |
222 Production stockée | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
230 Autres produits | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 874 949.00 | | | 874 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 645.00 | | | 198 645.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 129 710.00 | | | 129 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 323 514.00 | | | 323 514.00 |
252 Charges sociales | 150 255.00 | | | 150 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
262 Autres charges | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 828 244.00 | | | 828 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
294 Charges financières | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 429.00 | | | 79 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 582.00 | | | 106 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |