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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 992.00 | 65 158.00 | 12 834.00 | 77 992.00 |
040 Immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 429.00 | 65 158.00 | 14 271.00 | 79 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 864.00 | | 41 864.00 | 41 864.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 035.00 | | 178 035.00 | 178 035.00 |
072 Créances – Autres | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
084 Disponibilités | 112 084.00 | | 112 084.00 | 112 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 788.00 | | 355 788.00 | 355 788.00 |
110 Total général Actif | 435 217.00 | 65 158.00 | 370 059.00 | 435 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 500.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 768 987.00 | | | 768 987.00 |
222 Production stockée | -20 983.00 | | | -20 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 710.00 | | | 754 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 758.00 | | | 159 758.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
242 Autres charges externes. | 106 186.00 | | | 106 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 305 809.00 | | | 305 809.00 |
252 Charges sociales | 162 200.00 | | | 162 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
262 Autres charges | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 061.00 | | | 752 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
294 Charges financières | 283.00 | | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 543.00 | | | 543.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 094.00 | | | 76 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 431.00 | | | 431.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -428.00 | | | -428.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -428.00 | | | -428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 744.00 | | | 77 744.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 317.00 | | | 50 317.00 |