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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 342.00 | 4 811.00 | 1 530.00 | 6 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 873.00 | 24 718.00 | 16 154.00 | 40 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 245.00 | 29 530.00 | 26 714.00 | 56 245.00 |
BT Marchandises | 227 957.00 | | 227 957.00 | 227 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 673.00 | 10 810.00 | 141 863.00 | 152 673.00 |
BZ Autres créances | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
CF Disponibilités | 183 243.00 | | 183 243.00 | 183 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 102.00 | 10 810.00 | 593 292.00 | 604 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 347.00 | 40 340.00 | 620 007.00 | 660 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
DL TOTAL (I) | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 748.00 | | | 319 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 083.00 | | | 195 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 214.00 | | | 565 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 007.00 | | | 620 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 214.00 | | | 565 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 428.00 | | 1 003 428.00 | 1 003 428.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 828.00 | | 1 003 828.00 | 1 003 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 083.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 586.00 | | | 14 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 926.00 | | | 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 454.00 | | | 1 025 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 965.00 | | | 999 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 079.00 | | | 56 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 213.00 | 4 473.00 | 156.00 | 25 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 213.00 | 4 473.00 | 156.00 | 25 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 748.00 | 319 748.00 | | 319 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 083.00 | 195 083.00 | | 195 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 931.00 | 179 932.00 | 21 999.00 | 201 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 214.00 | 565 214.00 | | 565 214.00 |