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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 3 917.00 | 377.00 | 4 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 517.00 | 36 824.00 | 8 692.00 | 45 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 184.00 | 47 084.00 | 18 100.00 | 65 184.00 |
BT Marchandises | 218 300.00 | | 218 300.00 | 218 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 738.00 | 3 065.00 | 132 672.00 | 135 738.00 |
BZ Autres créances | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CF Disponibilités | 324 944.00 | | 324 944.00 | 324 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 671.00 | 3 065.00 | 696 605.00 | 699 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 855.00 | 50 150.00 | 714 705.00 | 764 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 620.00 | | | 128 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
DL TOTAL (I) | 238 570.00 | | | 238 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 588.00 | | | 255 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 013.00 | | | 142 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 382.00 | | | 78 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 135.00 | | | 476 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 705.00 | | | 714 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 135.00 | | | 476 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 785.00 | | 2 400.00 | 62 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 460.00 | | 2 400.00 | 49 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 103.00 | 4 981.00 | | 42 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 1 432.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 618.00 | 3 549.00 | | 39 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 013.00 | 142 013.00 | | 142 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 382.00 | 78 382.00 | | 78 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 135 738.00 | 132 059.00 | 3 679.00 | 135 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 255 588.00 | 255 588.00 | | 255 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 457.00 | 152 748.00 | 12 709.00 | 165 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 135.00 | 476 135.00 | | 476 135.00 |