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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 2 485.00 | 1 809.00 | 4 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 117.00 | 33 275.00 | 9 841.00 | 43 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 784.00 | 42 103.00 | 20 681.00 | 62 784.00 |
BT Marchandises | 234 470.00 | | 234 470.00 | 234 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 358.00 | 3 720.00 | 152 637.00 | 156 358.00 |
BZ Autres créances | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
CF Disponibilités | 213 633.00 | | 213 633.00 | 213 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 387.00 | | 16 387.00 | 16 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 249.00 | 3 720.00 | 640 528.00 | 644 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 034.00 | 45 824.00 | 661 210.00 | 707 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 482.00 | | | 99 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
DL TOTAL (I) | 175 620.00 | | | 175 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 540.00 | | | 253 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 451.00 | | | 159 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 752.00 | | | 66 752.00 |
EA Autres dettes | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 590.00 | | | 485 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 210.00 | | | 661 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 590.00 | | | 485 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 058.00 | | 1 102 058.00 | 1 102 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 058.00 | | 1 102 058.00 | 1 102 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 466.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 965.00 | | | 17 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 204.00 | | | 1 129 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 066.00 | | | 1 064 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 133.00 | 5 970.00 | | 36 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | 1 432.00 | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 079.00 | 4 538.00 | | 35 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 540.00 | 253 540.00 | | 253 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 451.00 | 159 451.00 | | 159 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -247 904.00 | -247 904.00 | | -247 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 156 358.00 | 153 187.00 | 3 171.00 | 156 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 253 540.00 | 253 540.00 | | 253 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 176.00 | 192 975.00 | 12 201.00 | 205 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 590.00 | 485 590.00 | | 485 590.00 |