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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 342.00 | 5 446.00 | 896.00 | 6 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 874.00 | 28 496.00 | 12 378.00 | 40 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 246.00 | 33 942.00 | 22 304.00 | 56 246.00 |
BT Marchandises | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 993.00 | 3 961.00 | 119 031.00 | 122 993.00 |
BZ Autres créances | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
CF Disponibilités | 180 069.00 | | 180 069.00 | 180 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 038.00 | 3 961.00 | 564 077.00 | 568 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 284.00 | 37 903.00 | 586 381.00 | 624 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 793.00 | 18 303.00 | | 43 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 598.00 | 25 490.00 | | 20 598.00 |
DL TOTAL (I) | 75 390.00 | 54 793.00 | | 75 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 088.00 | 319 748.00 | | 325 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 059.00 | 195 083.00 | | 140 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 605.00 | 49 951.00 | | 45 605.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 432.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 990.00 | 565 214.00 | | 510 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 381.00 | 620 007.00 | | 586 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 990.00 | | | 510 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 575.00 | | 907 575.00 | 907 575.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 575.00 | | 907 575.00 | 907 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 45.00 | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | 14 587.00 | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 2 138.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 2 385.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 898.00 | 12 201.00 | | 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 243.00 | 3 703.00 | | 3 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 926.00 | | 2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 165.00 | 1 025 455.00 | | 925 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 568.00 | 999 965.00 | | 904 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 598.00 | 25 490.00 | | 20 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 881.00 | 13 356.00 | | 13 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 216.00 | | | 47 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 531.00 | 4 411.00 | | 29 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 531.00 | 4 411.00 | | 29 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 059.00 | 140 059.00 | | 140 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 122 993.00 | | | 122 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 325 088.00 | 325 088.00 | | 325 088.00 |
VP Divers | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 499.00 | 142 146.00 | 15 353.00 | 157 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 990.00 | 510 990.00 | | 510 990.00 |