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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 704.00 | 39 605.00 | 6 098.00 | 45 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 371.00 | 50 242.00 | 15 128.00 | 65 371.00 |
BT Marchandises | 256 228.00 | | 256 228.00 | 256 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 272.00 | 5 106.00 | 146 165.00 | 151 272.00 |
BZ Autres créances | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CF Disponibilités | 252 981.00 | | 252 981.00 | 252 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 262.00 | 5 106.00 | 684 156.00 | 689 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 634.00 | 55 349.00 | 699 285.00 | 754 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 570.00 | | | 227 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 416.00 | | | 143 416.00 |
DL TOTAL (I) | 381 987.00 | | | 381 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 216.00 | | | 155 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 534.00 | | | 80 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 297.00 | | | 317 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 285.00 | | | 699 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 297.00 | | | 317 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 502 466.00 | | 1 502 466.00 | 1 502 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 466.00 | | 1 502 466.00 | 1 502 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 507.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 058.00 | | | 1 525 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 641.00 | | | 1 381 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 416.00 | | | 143 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 184.00 | | 188.00 | 65 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 65 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 52 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 859.00 | | 188.00 | 51 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 084.00 | 3 158.00 | | 47 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | 378.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 167.00 | 2 780.00 | | 43 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 217.00 | 155 217.00 | | 155 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 151 272.00 | 151 272.00 | | 151 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 81 421.00 | 81 421.00 | | 81 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 084.00 | 180 054.00 | 9 030.00 | 189 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 298.00 | 317 298.00 | | 317 298.00 |