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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 642.00 | 878.00 | 763.00 | 1 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 680.00 | 17 640.00 | 21 040.00 | 38 680.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 032.00 | 18 518.00 | 28 513.00 | 47 032.00 |
BT Marchandises | 272 046.00 | 13 892.00 | 258 154.00 | 272 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BZ Autres créances | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
CF Disponibilités | 254 727.00 | | 254 727.00 | 254 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 438.00 | 13 892.00 | 561 546.00 | 575 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 469.00 | 32 410.00 | 590 059.00 | 622 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 318.00 | | | 195 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 044.00 | | | 75 044.00 |
DL TOTAL (I) | 281 362.00 | | | 281 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 563.00 | | | 24 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 295.00 | | | 203 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 698.00 | | | 308 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 059.00 | | | 590 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 171.00 | | | 271 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 519.00 | | 12 531.00 | 36 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019.00 | 47 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 019.00 | 40 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 809.00 | | 12 531.00 | 29 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 551.00 | 6 986.00 | 2 019.00 | 13 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 551.00 | 6 986.00 | 2 019.00 | 13 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | 10 892.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 10 892.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 10 892.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
UX Autres créances clients | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 171.00 | 20 644.00 | 37 527.00 | 58 171.00 |
VI Groupe et associés | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 375.00 | 48 665.00 | 6 710.00 | 55 375.00 |
VW T.V.A. | 153 959.00 | 153 959.00 | | 153 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 698.00 | 271 171.00 | 37 527.00 | 308 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
ST Autres comptes | 214 598.00 | | | 214 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 069 098.00 | | | 2 069 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 518 452.00 | | | 518 452.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 008.00 | | | 298 008.00 |