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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 1 608.00 | 597.00 | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 675.00 | 39 171.00 | 58 504.00 | 97 675.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 390.00 | 40 780.00 | 67 611.00 | 108 390.00 |
BT Marchandises | 790 610.00 | 15 516.00 | 775 094.00 | 790 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BZ Autres créances | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
CF Disponibilités | 156 091.00 | | 156 091.00 | 156 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 355.00 | 15 516.00 | 1 022 839.00 | 1 038 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 746.00 | 56 296.00 | 1 090 450.00 | 1 146 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 592.00 | | | 389 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 055.00 | | | 249 055.00 |
DL TOTAL (I) | 649 647.00 | | | 649 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 253.00 | | | 166 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 741.00 | | | 202 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 803.00 | | | 440 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 450.00 | | | 1 090 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 317.00 | | | 401 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 824.00 | | 51 167.00 | 57 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 8 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 108 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 714.00 | | 51 167.00 | 48 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 828.00 | 13 952.00 | | 26 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 828.00 | 13 952.00 | | 26 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 894.00 | 10 516.00 | 10 894.00 | 15 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 894.00 | 10 516.00 | 10 894.00 | 15 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 894.00 | 10 516.00 | 10 894.00 | 15 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 516.00 | 10 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 253.00 | 166 253.00 | | 166 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 337.00 | 33 337.00 | | 33 337.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 359.00 | 23 306.00 | 35 053.00 | 58 359.00 |
VI Groupe et associés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 164.00 | 91 654.00 | 8 510.00 | 100 164.00 |
VW T.V.A. | 139 432.00 | 139 432.00 | | 139 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 370.00 | 401 317.00 | 35 053.00 | 436 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
ST Autres comptes | 313 796.00 | | | 313 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
YT Sous‐traitance | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 355 212.00 | | | 3 355 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 996 735.00 | | | 996 735.00 |
ZE Dividendes | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 268.00 | | | 389 268.00 |