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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 1 156.00 | 1 049.00 | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 509.00 | 25 671.00 | 20 837.00 | 46 509.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 824.00 | 26 828.00 | 30 996.00 | 57 824.00 |
BT Marchandises | 635 505.00 | 15 894.00 | 619 611.00 | 635 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 747.00 | | 71 747.00 | 71 747.00 |
BZ Autres créances | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CF Disponibilités | 322 825.00 | | 322 825.00 | 322 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 404.00 | 15 894.00 | 1 056 510.00 | 1 072 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 228.00 | 42 722.00 | 1 087 506.00 | 1 130 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 362.00 | | | 240 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 831.00 | | | 280 831.00 |
DL TOTAL (I) | 532 192.00 | | | 532 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 775.00 | | | 413 775.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 314.00 | | | 555 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 506.00 | | | 1 087 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 344.00 | | | 537 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 032.00 | | 10 792.00 | 47 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 322.00 | | 8 392.00 | 40 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | 2 400.00 | 6 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 518.00 | 8 309.00 | | 18 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 518.00 | 8 309.00 | | 18 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 892.00 | 15 894.00 | 13 892.00 | 13 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 892.00 | 15 894.00 | 13 892.00 | 13 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 892.00 | 15 894.00 | 13 892.00 | 13 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 894.00 | 13 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 796.00 | 76 796.00 | | 76 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 865.00 | 92 865.00 | | 92 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
UX Autres créances clients | 71 747.00 | | | 71 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 539.00 | 19 570.00 | 17 970.00 | 37 539.00 |
VI Groupe et associés | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 133.00 | | | 30 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 183.00 | 114 073.00 | 9 110.00 | 123 183.00 |
VW T.V.A. | 255 260.00 | 255 260.00 | | 255 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 314.00 | 537 344.00 | 17 970.00 | 555 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
ST Autres comptes | 275 503.00 | | | 275 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 202 823.00 | | | 3 202 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 784 445.00 | | | 784 445.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 218.00 | | | 320 218.00 |