| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 419.00 | 1 254.00 | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 2 032.00 | 173.00 | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 675.00 | 55 817.00 | 41 858.00 | 97 675.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 163.00 | 58 267.00 | 51 896.00 | 110 163.00 |
BT Marchandises | 601 421.00 | | 601 421.00 | 601 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 154.00 | | 129 154.00 | 129 154.00 |
BZ Autres créances | 105 835.00 | | 105 835.00 | 105 835.00 |
CF Disponibilités | 824 147.00 | | 824 147.00 | 824 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 402.00 | | 1 661 402.00 | 1 661 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 565.00 | 58 267.00 | 1 713 297.00 | 1 771 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 647.00 | | | 578 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 910.00 | | | 349 910.00 |
DL TOTAL (I) | 939 557.00 | | | 939 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 723.00 | | | 173 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 097.00 | | | 507 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 741.00 | | | 773 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 297.00 | | | 1 713 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 740.00 | | | 740 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 390.00 | | 1 773.00 | 108 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 880.00 | | | 99 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 510.00 | | 100.00 | 8 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 780.00 | 17 488.00 | | 40 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 780.00 | 17 069.00 | | 40 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 723.00 | 173 723.00 | | 173 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 129 154.00 | 129 154.00 | | 129 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VC Groupe et associés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VI Groupe et associés | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 443.00 | 235 833.00 | 8 610.00 | 244 443.00 |
VW T.V.A. | 365 280.00 | 365 280.00 | | 365 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 740.00 | 740 740.00 | | 740 740.00 |