| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 976.00 | 697.00 | 1 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 062.00 | 45 248.00 | 21 814.00 | 67 062.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 550.00 | 48 430.00 | 33 121.00 | 81 550.00 |
BT Marchandises | 761 591.00 | | 761 591.00 | 761 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BZ Autres créances | 347 878.00 | | 347 878.00 | 347 878.00 |
CF Disponibilités | 802 362.00 | | 802 362.00 | 802 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 644.00 | | 1 920 644.00 | 1 920 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 194.00 | 48 430.00 | 1 953 764.00 | 2 002 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 808 557.00 | | | 808 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 463.00 | | | 283 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 020.00 | | | 1 103 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 277.00 | | | 422 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 795.00 | | | 119 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 567.00 | | | 299 567.00 |
EA Autres dettes | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 744.00 | | | 850 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 764.00 | | | 1 953 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 744.00 | | | 850 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 163.00 | | 21 387.00 | 110 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 81 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 69 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 880.00 | | 19 387.00 | 99 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | | 2 000.00 | 8 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 267.00 | 10 723.00 | 20 561.00 | 58 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 558.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 849.00 | 10 165.00 | 20 561.00 | 57 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
UX Autres créances clients | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VC Groupe et associés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 864.00 | 311 864.00 | | 311 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 301.00 | 356 691.00 | 10 610.00 | 367 301.00 |