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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 890.00 | 9 468.00 | 7 421.00 | 16 890.00 |
040 Immobilisations financières | 3 075 250.00 | | 3 075 250.00 | 3 075 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 092 140.00 | 9 468.00 | 3 082 672.00 | 3 092 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 990.00 | | 26 990.00 | 26 990.00 |
072 Créances – Autres | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
084 Disponibilités | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 941.00 | | 30 941.00 | 30 941.00 |
110 Total général Actif | 3 123 082.00 | 9 468.00 | 3 113 614.00 | 3 123 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 155 880.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 567.00 | |
134 Report à nouveau | | | -181 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 580 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 561 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 393 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 113 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 587 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154.00 | | | 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 013.00 | | | 105 013.00 |
230 Autres produits | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 627.00 | | | 107 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
242 Autres charges externes. | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
252 Charges sociales | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 673.00 | | | 78 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 832 498.00 | | | 2 832 498.00 |
294 Charges financières | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 244 434.00 | | | 1 244 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 580 121.00 | | | 1 580 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 585 651.00 | | | 2 585 651.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 035 406.00 | | | 2 035 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 540 285.00 | | | 2 540 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 587 261.00 | | | 2 587 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 035 406.00 | | | 2 035 406.00 |