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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 876.00 | 2 205.00 | 1 671.00 | 3 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 746.00 | | 71 746.00 | 71 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 822.00 | 6 154.00 | 3 148 668.00 | 3 154 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
BZ Autres créances | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CF Disponibilités | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 130.00 | 6 154.00 | 3 192 976.00 | 3 199 130.00 |
CU Autres participations | 3 075 251.00 | | 3 075 251.00 | 3 075 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 750.00 | 990 750.00 | | 990 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
DG Autres réserves | 1 228 363.00 | 1 228 363.00 | | 1 228 363.00 |
DH Report à nouveau | -409 058.00 | -401 200.00 | | -409 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 903.00 | -7 858.00 | | 8 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 438.00 | 1 887 536.00 | | 1 896 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 652.00 | 1 275 382.00 | | 1 276 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 6 608.00 | | 4 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 144.00 | 15 818.00 | | 13 144.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 537.00 | 1 298 279.00 | | 1 296 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 976.00 | 3 185 815.00 | | 3 192 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 885.00 | 77 698.00 | | 19 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 128 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 665.00 | 102 960.00 | | 129 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 762.00 | 110 818.00 | | 120 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 903.00 | -7 858.00 | | 8 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 641.00 | | 2 652.00 | 3 152 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471.00 | 3 146 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471.00 | 3 154 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 1 825.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146 641.00 | | 827.00 | 3 146 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816.00 | 2 338.00 | 6 154.00 | 3 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 816.00 | 2 338.00 | 6 154.00 | 3 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 745.00 | | 71 745.00 | 71 745.00 |
UX Autres créances clients | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VB T. V. A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 276 651.00 | | 1 276 652.00 | 1 276 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 540.00 | 24 794.00 | 71 745.00 | 96 540.00 |
VW T.V.A. | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 537.00 | 19 885.00 | 1 276 652.00 | 1 296 537.00 |