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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051.00 | 308.00 | 1 743.00 | 2 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 950.00 | 507.00 | 3 443.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 081 251.00 | 815.00 | 3 080 436.00 | 3 081 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BZ Autres créances | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CF Disponibilités | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 812.00 | 815.00 | 3 092 997.00 | 3 093 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 075 251.00 | | 3 075 251.00 | 3 075 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 750.00 | 990 750.00 | | 990 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
DG Autres réserves | 1 228 363.00 | 1 228 363.00 | | 1 228 363.00 |
DH Report à nouveau | -375 701.00 | -349 772.00 | | -375 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 499.00 | -25 929.00 | | -25 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 394.00 | 1 920 893.00 | | 1 895 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936.00 | 2 125.00 | | 1 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 921.00 | 1 150 083.00 | | 1 188 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 705.00 | | 3 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139.00 | 875.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 603.00 | 1 156 787.00 | | 1 197 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 997.00 | 3 077 680.00 | | 3 092 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 733.00 | | | 168 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | 1 500.00 | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456.00 | 1 500.00 | | 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 456.00 | 12 342.00 | | 13 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 955.00 | 38 271.00 | | 38 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 499.00 | -25 929.00 | | -25 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 673.00 | 146 673.00 | | 146 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 247.00 | | 1 042 247.00 | 1 042 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 602.00 | 155 355.00 | 1 042 247.00 | 1 197 602.00 |