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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 075 251.00 | | 3 075 251.00 | 3 075 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 658.00 | | 3 078 658.00 | 3 078 658.00 |
CU Autres participations | 3 075 251.00 | | 3 075 251.00 | 3 075 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990 750.00 | 1 155 880.00 | | 990 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 481.00 | 7 567.00 | | 77 481.00 |
DG Autres réserves | 1 228 363.00 | | | 1 228 363.00 |
DH Report à nouveau | -325 636.00 | -181 844.00 | | -325 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 136.00 | 1 580 121.00 | | -24 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 822.00 | 2 561 724.00 | | 1 946 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 611.00 | 500 622.00 | | 1 123 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 12 081.00 | | 5 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421.00 | 35 163.00 | | 2 421.00 |
EA Autres dettes | | 39 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 836.00 | 591 608.00 | | 1 131 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 658.00 | 3 153 332.00 | | 3 078 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 39 718.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 11 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 843.00 | 2 832 499.00 | | 9 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 843.00 | 2 832 499.00 | | 9 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 823.00 | 1 244 400.00 | | 6 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840.00 | 1 244 434.00 | | 6 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 003.00 | 1 588 065.00 | | 3 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 849.00 | 2 940 127.00 | | 21 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 984.00 | 1 360 006.00 | | 45 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 136.00 | 1 580 121.00 | | -24 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 062.00 | 979 062.00 | | 979 062.00 |
UX Autres créances clients | 231.00 | | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 549.00 | 144 549.00 | | 144 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VP Divers | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 836.00 | 1 131 836.00 | | 1 131 836.00 |