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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 075 250.00 | | 3 075 250.00 | 3 075 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 075 250.00 | | 3 075 250.00 | 3 075 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
084 Disponibilités | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
110 Total général Actif | 3 077 680.00 | | 3 077 680.00 | 3 077 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 990 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 77 481.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 228 363.00 | |
134 Report à nouveau | | | -349 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 920 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 005 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 006 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 156 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 077 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
242 Autres charges externes. | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 805.00 | | | -10 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 929.00 | | | -25 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 075 251.00 | | | 3 075 251.00 |