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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 809.00 | 37 017.00 | 25 791.00 | 62 809.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 876.00 | 40 485.00 | 26 391.00 | 66 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
072 Créances – Autres | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
084 Disponibilités | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
110 Total général Actif | 125 223.00 | 40 485.00 | 84 738.00 | 125 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 850.00 | | | 850.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 214.00 | 135 879.00 | | 117 214.00 |
230 Autres produits | 3 348.00 | 1 520.00 | | 3 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 561.00 | 137 399.00 | | 120 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 137.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -550.00 | -510.00 | | -550.00 |
242 Autres charges externes. | 100 470.00 | 89 419.00 | | 100 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 1 099.00 | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 089.00 | 14 681.00 | | 11 089.00 |
252 Charges sociales | 1 254.00 | 2 426.00 | | 1 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 188.00 | 10 257.00 | | 7 188.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 306.00 | 117 509.00 | | 120 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 255.00 | 19 890.00 | | 255.00 |
280 Produits financiers | | 94.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 583.00 | | |
294 Charges financières | 27.00 | 292.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | 3 251.00 | | 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | -106.00 | 21 024.00 | | -106.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 590.00 | | | 16 590.00 |