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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 939.00 | 36 619.00 | 14 320.00 | 50 939.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 007.00 | 40 087.00 | 14 920.00 | 55 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 613.00 | | 95 613.00 | 95 613.00 |
072 Créances – Autres | 61 985.00 | | 61 985.00 | 61 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 836.00 | | 180 836.00 | 180 836.00 |
110 Total général Actif | 235 843.00 | 40 087.00 | 195 756.00 | 235 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 122.00 | 2 404.00 | | 7 122.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 111.00 | 260 315.00 | | 375 111.00 |
230 Autres produits | 401.00 | 11 987.00 | | 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 633.00 | 274 705.00 | | 382 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 964.00 | 2 540.00 | | 8 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 750.00 | | | -2 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 158.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 626.00 | -3 550.00 | | 2 626.00 |
242 Autres charges externes. | 271 900.00 | 185 811.00 | | 271 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 467.00 | 2 695.00 | | 3 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 635.00 | 55 379.00 | | 79 635.00 |
252 Charges sociales | 17 721.00 | 21 124.00 | | 17 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 663.00 | 6 099.00 | | 4 663.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 47.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 269.00 | 270 302.00 | | 386 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 636.00 | 4 403.00 | | -3 636.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 1 169.00 | 627.00 | | 1 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 264.00 | 2 556.00 | | 2 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 243.00 | 1 226.00 | | 12 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 933.00 | | | 53 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 093.00 | | | 46 093.00 |