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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 865.00 | 31 956.00 | 17 909.00 | 49 865.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 933.00 | 35 424.00 | 18 509.00 | 53 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
072 Créances – Autres | 55 466.00 | | 55 466.00 | 55 466.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 981.00 | | 134 981.00 | 134 981.00 |
110 Total général Actif | 188 913.00 | 35 424.00 | 153 490.00 | 188 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 490.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 315.00 | 117 214.00 | | 260 315.00 |
230 Autres produits | 11 987.00 | 3 348.00 | | 11 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 705.00 | 120 561.00 | | 274 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158.00 | | | 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 550.00 | -550.00 | | -3 550.00 |
242 Autres charges externes. | 185 811.00 | 100 470.00 | | 185 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 410.00 | | | 410.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | 850.00 | | 2 695.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 379.00 | 11 089.00 | | 55 379.00 |
252 Charges sociales | 21 124.00 | 1 254.00 | | 21 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 099.00 | 7 188.00 | | 6 099.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 6.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 302.00 | 120 306.00 | | 270 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 403.00 | 255.00 | | 4 403.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 627.00 | 27.00 | | 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 556.00 | 334.00 | | 2 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 226.00 | -106.00 | | 1 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 455.00 | | | 455.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 705.00 | | | 705.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 488.00 | | | -2 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |