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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 586.00 | 41 379.00 | 12 207.00 | 53 586.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 653.00 | 44 846.00 | 12 807.00 | 57 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
060 Stock marchandises | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 033.00 | | 66 033.00 | 66 033.00 |
072 Créances – Autres | 96 916.00 | | 96 916.00 | 96 916.00 |
084 Disponibilités | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 683.00 | | 183 683.00 | 183 683.00 |
110 Total général Actif | 241 337.00 | 44 846.00 | 196 491.00 | 241 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 501.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 786.00 | 7 122.00 | | 15 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 999.00 | 375 111.00 | | 396 999.00 |
230 Autres produits | 19 217.00 | 401.00 | | 19 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 003.00 | 382 633.00 | | 432 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 881.00 | 8 964.00 | | 10 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | -2 750.00 | | 30.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 374.00 | 2 626.00 | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 324 800.00 | 271 900.00 | | 324 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 561.00 | 3 467.00 | | 2 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 717.00 | 79 635.00 | | 85 717.00 |
252 Charges sociales | 15 711.00 | 17 721.00 | | 15 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 759.00 | 4 663.00 | | 4 759.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 43.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 836.00 | 386 269.00 | | 444 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 834.00 | -3 636.00 | | -12 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 798.00 | 1 169.00 | | 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 880.00 | 2 264.00 | | 9 880.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 687.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 511.00 | 12 243.00 | | -13 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 092.00 | | | 82 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |