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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 415.00 | 46 606.00 | 27 809.00 | 74 415.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 482.00 | 50 074.00 | 28 409.00 | 78 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
060 Stock marchandises | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
072 Créances – Autres | 149 052.00 | | 149 052.00 | 149 052.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 247.00 | | 192 247.00 | 192 247.00 |
110 Total général Actif | 270 729.00 | 50 074.00 | 220 656.00 | 270 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 983.00 | 15 786.00 | | 8 983.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 649.00 | 396 999.00 | | 276 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
230 Autres produits | 29 817.00 | 19 217.00 | | 29 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 048.00 | 432 003.00 | | 338 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 878.00 | 10 881.00 | | 10 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | 30.00 | | 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 725.00 | 374.00 | | 725.00 |
242 Autres charges externes. | 249 924.00 | 324 800.00 | | 249 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 2 561.00 | | 1 210.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 304.00 | 85 717.00 | | 67 304.00 |
252 Charges sociales | 16 312.00 | 15 711.00 | | 16 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 228.00 | 4 759.00 | | 5 228.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 782.00 | 444 836.00 | | 351 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 734.00 | -12 834.00 | | -13 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 494.00 | 798.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 880.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 772.00 | -13 511.00 | | 5 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |