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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 426.00 | 6 425.00 | 1.00 | 6 426.00 |
BN En cours de production de biens | 162 016.00 | | 162 016.00 | 162 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 788.00 | | 1 141 788.00 | 1 141 788.00 |
BZ Autres créances | 454 640.00 | | 454 640.00 | 454 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 432 822.00 | | 1 432 822.00 | 1 432 822.00 |
CF Disponibilités | 273 665.00 | | 273 665.00 | 273 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 469 643.00 | | 3 469 643.00 | 3 469 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 069.00 | 6 425.00 | 3 469 644.00 | 3 476 069.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
DH Report à nouveau | 972 388.00 | | | 972 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 390.00 | | | 172 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 956.00 | | | 2 195 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 066.00 | | | 882 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 587.00 | | | 378 587.00 |
EA Autres dettes | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 687.00 | | | 1 273 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 644.00 | | | 3 469 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 687.00 | | | 1 273 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 804 431.00 | | 1 804 431.00 | 1 804 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 431.00 | | 1 804 431.00 | 1 804 431.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 935.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 176.00 | | | 72 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 355.00 | | | 1 812 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 964.00 | | | 1 639 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 390.00 | | | 172 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 066.00 | 882 066.00 | | 882 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 788.00 | | | 1 111 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | | | 873.00 |
VB T. V. A. | 117 215.00 | | | 117 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 671.00 | | | 299 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 139.00 | 1 601 139.00 | | 1 601 139.00 |
VW T.V.A. | 224 982.00 | 224 982.00 | | 224 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 687.00 | 1 273 687.00 | | 1 273 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 961 194.00 | | | 961 194.00 |
ST Autres comptes | 72 542.00 | | | 72 542.00 |
YT Sous‐traitance | 522.00 | | | 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 684.00 | | | 310 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 934.00 | | | 187 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 057.00 | | | 1 042 057.00 |