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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 598.00 | 6 425.00 | 20 173.00 | 26 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 415 053.00 | | 3 415 053.00 | 3 415 053.00 |
BZ Autres créances | 219 601.00 | | 219 601.00 | 219 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 285.00 | | 233 285.00 | 233 285.00 |
CF Disponibilités | 1 234 515.00 | | 1 234 515.00 | 1 234 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 114 430.00 | | 5 114 430.00 | 5 114 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 141 028.00 | 6 425.00 | 5 134 603.00 | 5 141 028.00 |
CU Autres participations | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 316.00 | 59 798.00 | | 89 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 697 012.00 | 1 136 159.00 | | 1 697 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 469.00 | 590 372.00 | | 349 469.00 |
DL TOTAL (I) | 3 135 798.00 | 2 786 329.00 | | 3 135 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 962.00 | 1 107 716.00 | | 1 137 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 592.00 | 1 003 778.00 | | 817 592.00 |
EA Autres dettes | 43 252.00 | 24 343.00 | | 43 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 805.00 | 2 136 309.00 | | 1 998 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 603.00 | 4 922 638.00 | | 5 134 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 136 309.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 610 047.00 | | 2 610 047.00 | 2 610 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 047.00 | | 2 610 047.00 | 2 610 047.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -16.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 600.00 | 291 783.00 | | 132 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 644.00 | 2 846 027.00 | | 2 618 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 175.00 | 2 255 655.00 | | 2 269 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 469.00 | 590 372.00 | | 349 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 426.00 | | 20 172.00 | 6 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 20 172.00 | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 962.00 | 1 137 962.00 | | 1 137 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 415 053.00 | 3 415 053.00 | | 3 415 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VB T. V. A. | 210 753.00 | 210 758.00 | | 210 753.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 641 923.00 | 3 641 923.00 | | 3 641 923.00 |
VW T.V.A. | 561 482.00 | 561 482.00 | | 561 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 805.00 | 1 998 805.00 | | 1 998 805.00 |