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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 690.00 | 6 892.00 | 24 797.00 | 31 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 338.00 | 11 367.00 | 47 970.00 | 59 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 581 480.00 | | 3 581 480.00 | 3 581 480.00 |
BZ Autres créances | 676 044.00 | | 676 044.00 | 676 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 733 678.00 | | 1 733 678.00 | 1 733 678.00 |
CF Disponibilités | 285 492.00 | | 285 492.00 | 285 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 027.00 | | 20 027.00 | 20 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 299 161.00 | | 6 299 161.00 | 6 299 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 358 498.00 | 11 367.00 | 6 347 131.00 | 6 358 498.00 |
CU Autres participations | 24 601.00 | 1 600.00 | 23 001.00 | 24 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 790.00 | 106 790.00 | | 106 790.00 |
DH Report à nouveau | 2 962 043.00 | 2 029 008.00 | | 2 962 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 358.00 | 933 035.00 | | 299 358.00 |
DL TOTAL (I) | 4 368 191.00 | 4 068 833.00 | | 4 368 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 826.00 | 2.00 | | 34 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 436.00 | 911 644.00 | | 1 032 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 154.00 | 1 103 095.00 | | 910 154.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 12 539.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 940.00 | 2 027 279.00 | | 1 978 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 131.00 | 6 096 112.00 | | 6 347 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 512 825.00 | | 2 512 825.00 | 2 512 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 512 825.00 | | 2 512 825.00 | 2 512 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 864.00 | 411 903.00 | | 124 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 293.00 | 3 415 024.00 | | 2 518 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 935.00 | 2 481 989.00 | | 2 218 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 358.00 | 933 035.00 | | 299 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 198.00 | | 50 340.00 | 28 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 59 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 200.00 | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | 19 200.00 | 2 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | | 28 140.00 | 3 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 773.00 | | 3 000.00 | 21 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425.00 | 3 342.00 | | 6 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | 3 342.00 | | 3 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 600.00 | | |