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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 426.00 | 6 425.00 | 1.00 | 6 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 653 274.00 | | 3 653 274.00 | 3 653 274.00 |
BZ Autres créances | 251 229.00 | | 251 229.00 | 251 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 933 071.00 | | 933 071.00 | 933 071.00 |
CF Disponibilités | 85 062.00 | | 85 062.00 | 85 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922 637.00 | | 4 922 637.00 | 4 922 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 063.00 | 6 425.00 | 4 922 638.00 | 4 929 063.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 159.00 | | | 1 136 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 372.00 | | | 590 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 786 329.00 | | | 2 786 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 716.00 | | | 1 107 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 778.00 | | | 1 003 778.00 |
EA Autres dettes | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 309.00 | | | 2 136 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 638.00 | | | 4 922 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 309.00 | | | 2 136 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FG Production vendue services | 2 767 587.00 | | 2 767 587.00 | 2 767 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 587.00 | | 2 957 587.00 | 2 957 587.00 |
FM Production stockée | | | -162 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 315.00 | 1.00 | | 47 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 783.00 | | | 291 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 027.00 | | | 2 846 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 655.00 | | | 2 255 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 372.00 | | | 590 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 716.00 | 1 107 716.00 | | 1 107 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 783.00 | 291 783.00 | | 291 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
UP Prêts | -5.00 | | | -5.00 |
UX Autres créances clients | 3 653 274.00 | | | 3 653 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | | | 823.00 |
VB T. V. A. | 208 768.00 | | | 208 768.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 503.00 | 3 904 503.00 | | 3 904 503.00 |
VW T.V.A. | 601 186.00 | 601 186.00 | | 601 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 309.00 | 2 136 309.00 | | 2 136 309.00 |