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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 198.00 | 6 425.00 | 21 773.00 | 28 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323 659.00 | | 3 323 659.00 | 3 323 659.00 |
BZ Autres créances | 166 676.00 | | 166 676.00 | 166 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 463.00 | | 233 463.00 | 233 463.00 |
CF Disponibilités | 2 342 385.00 | | 2 342 385.00 | 2 342 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 339.00 | | 6 074 339.00 | 6 074 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 102 537.00 | 6 425.00 | 6 096 112.00 | 6 102 537.00 |
CU Autres participations | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 790.00 | 89 316.00 | | 106 790.00 |
DH Report à nouveau | 2 029 008.00 | 1 697 012.00 | | 2 029 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 035.00 | 349 469.00 | | 933 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068 833.00 | 3 135 798.00 | | 4 068 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 644.00 | 1 137 962.00 | | 911 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 095.00 | 817 592.00 | | 1 103 095.00 |
EA Autres dettes | 12 539.00 | 43 252.00 | | 12 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 279.00 | 1 998 805.00 | | 2 027 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 096 112.00 | 5 134 603.00 | | 6 096 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 410 599.00 | | 3 410 599.00 | 3 410 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 599.00 | | 3 410 599.00 | 3 410 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 475.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 903.00 | 132 600.00 | | 411 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 024.00 | 2 618 644.00 | | 3 415 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 989.00 | 2 269 175.00 | | 2 481 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 035.00 | 349 469.00 | | 933 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 598.00 | | 1 600.00 | 26 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 173.00 | | 1 600.00 | 20 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 644.00 | 911 644.00 | | 911 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 149.00 | 86 149.00 | | 86 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411 903.00 | 411 903.00 | | 411 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UX Autres créances clients | 3 323 659.00 | 3 323 659.00 | | 3 323 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VB T. V. A. | 160 166.00 | 160 166.00 | | 160 166.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 491.00 | 3 495 491.00 | | 3 495 491.00 |
VW T.V.A. | 553 552.00 | 553 552.00 | | 553 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 279.00 | 2 027 279.00 | | 2 027 279.00 |