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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 627.00 | 52 088.00 | 184 540.00 | 236 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 758.00 | 56 948.00 | 1 592 811.00 | 1 649 758.00 |
BT Marchandises | 151 179.00 | 7 047.00 | 144 131.00 | 151 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BZ Autres créances | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
CF Disponibilités | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 154.00 | 7 047.00 | 253 107.00 | 260 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 913.00 | 63 995.00 | 1 845 918.00 | 1 909 913.00 |
CU Autres participations | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 199 866.00 | 156 363.00 | | 199 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 871.00 | 43 503.00 | | 79 871.00 |
DL TOTAL (I) | 481 737.00 | 401 866.00 | | 481 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 092.00 | 447 299.00 | | 339 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 485.00 | 891 313.00 | | 907 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 352.00 | 80 649.00 | | 67 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 251.00 | 30 562.00 | | 50 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 181.00 | 1 449 823.00 | | 1 364 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 918.00 | 1 851 689.00 | | 1 845 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 312.00 | 1 110 731.00 | | 1 137 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 850.00 | 24 407.00 | 156 310.00 | 188 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 310.00 | | 156 310.00 | 156 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 540.00 | 24 408.00 | | 32 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 352.00 | 67 352.00 | | 67 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 485.00 | 907 485.00 | | 907 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 012.00 | 53 536.00 | 2 476.00 | 56 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 181.00 | 1 137 312.00 | 226 869.00 | 1 364 181.00 |