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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 547.00 | 76 098.00 | 161 449.00 | 237 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 678.00 | 80 958.00 | 1 569 720.00 | 1 650 678.00 |
BT Marchandises | 155 957.00 | 7 990.00 | 147 967.00 | 155 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
CF Disponibilités | 52 942.00 | | 52 942.00 | 52 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 273 148.00 | 7 990.00 | 265 158.00 | 273 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 826.00 | 88 948.00 | 1 834 878.00 | 1 923 826.00 |
CU Autres participations | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 199 866.00 | 199 866.00 | | 199 866.00 |
DH Report à nouveau | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 392.00 | 79 871.00 | | 86 392.00 |
DL TOTAL (I) | 568 130.00 | 481 737.00 | | 568 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 869.00 | 339 092.00 | | 226 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 753.00 | 907 485.00 | | 923 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 305.00 | 67 352.00 | | 75 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 820.00 | 50 251.00 | | 40 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 748.00 | 1 364 181.00 | | 1 266 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 878.00 | 1 845 918.00 | | 1 834 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 267.00 | 1 137 312.00 | | 1 156 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 948.00 | 24 011.00 | | 56 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 948.00 | 24 011.00 | | 56 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 753.00 | 923 753.00 | | 923 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 869.00 | 116 388.00 | 110 481.00 | 226 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 724.00 | 64 248.00 | 2 476.00 | 66 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 748.00 | 1 156 267.00 | 110 481.00 | 1 266 748.00 |