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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 228.00 | 172 553.00 | 67 675.00 | 240 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 769.00 | 174 473.00 | 1 477 296.00 | 1 651 769.00 |
BT Marchandises | 186 893.00 | | 186 893.00 | 186 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
BZ Autres créances | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
CF Disponibilités | 178 276.00 | | 178 276.00 | 178 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 483.00 | | 490 483.00 | 490 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 252.00 | 174 473.00 | 1 967 779.00 | 2 142 252.00 |
CU Autres participations | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 645 828.00 | 496 991.00 | | 645 828.00 |
DH Report à nouveau | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 446.00 | 148 837.00 | | 159 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 145.00 | 927 699.00 | | 1 087 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 314.00 | 887 916.00 | | 758 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 355.00 | 65 685.00 | | 89 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 965.00 | 45 260.00 | | 32 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 634.00 | 998 862.00 | | 880 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 779.00 | 1 926 560.00 | | 1 967 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 634.00 | 998 862.00 | | 880 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 177.00 | | 1 642 177.00 | 1 642 177.00 |
FG Production vendue services | 218 638.00 | | 218 638.00 | 218 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 816.00 | | 1 860 816.00 | 1 860 816.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 955.00 | |
GE Autres charges | | | 5 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 234.00 | 17 387.00 | | 12 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 691.00 | 50 998.00 | | 51 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 762.00 | 1 799 096.00 | | 1 877 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 316.00 | 1 650 259.00 | | 1 718 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 446.00 | 148 837.00 | | 159 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 518.00 | 23 955.00 | | 150 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 518.00 | 23 955.00 | | 150 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 314.00 | 758 314.00 | | 758 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 315.00 | 125 315.00 | | 125 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 791.00 | 125 315.00 | 2 476.00 | 127 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 634.00 | 880 634.00 | | 880 634.00 |