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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 547.00 | 100 070.00 | 138 477.00 | 238 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 678.00 | 104 930.00 | 1 546 748.00 | 1 651 678.00 |
BT Marchandises | 163 000.00 | 4 725.00 | 158 276.00 | 163 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
BZ Autres créances | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
CF Disponibilités | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 581.00 | 4 725.00 | 249 856.00 | 254 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 259.00 | 109 655.00 | 1 796 604.00 | 1 906 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 286 259.00 | 199 866.00 | | 286 259.00 |
DH Report à nouveau | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 097.00 | 86 392.00 | | 95 097.00 |
DL TOTAL (I) | 663 227.00 | 568 130.00 | | 663 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 481.00 | 226 869.00 | | 110 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 581.00 | 923 753.00 | | 934 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 897.00 | 75 305.00 | | 62 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 418.00 | 40 820.00 | | 25 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 377.00 | 1 266 748.00 | | 1 133 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 604.00 | 1 834 878.00 | | 1 796 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 156 267.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 958.00 | 23 972.00 | | 80 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 958.00 | 23 972.00 | | 80 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 581.00 | 934 581.00 | | 934 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 481.00 | 110 481.00 | | 110 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 268.00 | 60 792.00 | 2 476.00 | 63 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 377.00 | 1 133 377.00 | | 1 133 377.00 |