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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 397.00 | 124 268.00 | 114 129.00 | 238 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 588.00 | 126 188.00 | 1 522 400.00 | 1 648 588.00 |
BT Marchandises | 164 438.00 | | 164 438.00 | 164 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
BZ Autres créances | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
CF Disponibilités | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 876.00 | | 306 876.00 | 306 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 464.00 | 126 188.00 | 1 829 276.00 | 1 955 464.00 |
CU Autres participations | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 381 356.00 | 286 259.00 | | 381 356.00 |
DH Report à nouveau | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 635.00 | 95 097.00 | | 115 635.00 |
DL TOTAL (I) | 778 862.00 | 663 227.00 | | 778 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 766.00 | 934 581.00 | | 944 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 632.00 | 62 897.00 | | 69 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 016.00 | 25 419.00 | | 36 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 414.00 | 1 133 377.00 | | 1 050 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 276.00 | 1 796 604.00 | | 1 829 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 414.00 | 1 133 377.00 | | 1 050 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 154.00 | | 1 451 154.00 | 1 451 154.00 |
FG Production vendue services | 174 482.00 | | 174 482.00 | 174 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 636.00 | | 1 625 636.00 | 1 625 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | 747.00 | | 72.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 829.00 | 14 587.00 | | 14 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 086.00 | 27 485.00 | | 38 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 600.00 | 1 478 118.00 | | 1 641 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 965.00 | 1 383 021.00 | | 1 525 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 635.00 | 95 097.00 | | 115 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 930.00 | 24 347.00 | 3 090.00 | 104 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 930.00 | 24 347.00 | 3 090.00 | 104 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 944 766.00 | 944 766.00 | | 944 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 772.00 | 83 296.00 | 2 476.00 | 85 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 414.00 | 1 050 414.00 | | 1 050 414.00 |